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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)

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【提出】: 2021/08/31 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		175,803,932,620	98.01
	内日本	175,803,932,620	98.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,560,892,631	1.99
純資産総額		179,364,825,251	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,516,830,000	1.96
	内日本	3,516,830,000	1.96

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2021年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	667,700	7,151.09 4,774,786,060	9,710.00 6,483,367,000	3.61
2	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	413,000	8,326.69 3,438,927,014	10,815.00 4,466,595,000	2.49
3	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	513,400	6,472.09 3,322,775,064	7,775.00 3,991,685,000	2.23
4	キーエンス	日本	株式	電気機器	64,700	47,519.14 3,074,488,619	56,070.00 3,627,729,000	2.02
5	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,445,200	444.89 1,977,651,862	600.10 2,667,564,520	1.49
6	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	451,200	4,332.44 1,954,798,662	5,470.00 2,468,064,000	1.38
7	任天堂	日本	株式	その他製品	37,700	60,566.92 2,283,373,228	64,620.00 2,436,174,000	1.36
8	信越化学	日本	株式	化学	119,300	14,544.38 1,735,145,144	18,580.00 2,216,594,000	1.24
9	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	756,800	2,260.25 1,710,561,990	2,894.50 2,190,557,600	1.22
10	日本電産	日本	株式	電気機器	158,600	9,863.48 1,564,349,293	12,875.00 2,041,975,000	1.14
11	武田薬品	日本	株式	医薬品	548,300	3,916.12 2,147,213,719	3,719.00 2,039,127,700	1.14
12	日立	日本	株式	電気機器	316,800	3,761.00 1,191,487,085	6,361.00 2,015,164,800	1.12
13	HOYA	日本	株式	精密機器	129,700	11,770.71 1,526,661,802	14,730.00 1,910,481,000	1.07
14	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	38,600	27,591.52 1,065,032,903	48,080.00 1,855,888,000	1.03
15	本田技研	日本	株式	輸送用機器	518,500	2,570.18 1,332,642,924	3,550.00 1,840,675,000	1.03
16	KDDI	日本	株式	情報・通信業	518,800	2,824.31 1,465,256,858	3,465.00 1,797,642,000	1.00
17	ダイキン工業	日本	株式	機械	84,000	19,625.43 1,648,536,533	20,690.00 1,737,960,000	0.97
18	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	449,300	3,099.29 1,392,513,398	3,830.00 1,720,819,000	0.96
19	村田製作所	日本	株式	電気機器	193,500	6,926.49 1,340,277,575	8,482.00 1,641,267,000	0.92
20	ファナック	日本	株式	電気機器	57,800	20,613.12 1,191,438,419	26,795.00 1,548,751,000	0.86
21	伊藤忠	日本	株式	卸売業	454,100	2,783.54 1,264,008,619	3,200.00 1,453,120,000	0.81
22	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	882,700	1,391.94 1,228,673,252	1,587.50 1,401,286,250	0.78
23	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	253,900	3,419.87 868,305,336	5,297.00 1,344,908,300	0.75
24	三井物産	日本	株式	卸売業	517,800	1,893.34 980,371,873	2,500.50 1,294,758,900	0.72
25	SMC	日本	株式	機械	19,300	58,379.25 1,126,719,590	65,650.00 1,267,045,000	0.71
26	第一三共	日本	株式	医薬品	518,000	3,235.54 1,676,011,106	2,394.50 1,240,351,000	0.69
27	富士通	日本	株式	電気機器	59,300	14,490.83 859,306,389	20,800.00 1,233,440,000	0.69
28	三菱商事	日本	株式	卸売業	395,100	2,633.60 1,040,539,165	3,028.00 1,196,362,800	0.67
29	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	571,300	1,631.03 931,808,980	1,934.50 1,105,179,850	0.62
30	デンソー	日本	株式	輸送用機器	145,100	4,693.18 680,981,085	7,579.00 1,099,712,900	0.61

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.01%
合計	98.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.08%
鉱業	0.18%
建設業	2.25%
食料品	3.32%
繊維製品	0.49%
パルプ・紙	0.23%
化学	7.24%
医薬品	5.18%
石油・石炭製品	0.41%
ゴム製品	0.68%
ガラス・土石製品	0.75%
鉄鋼	0.77%
非鉄金属	0.70%
金属製品	0.61%
機械	5.27%
電気機器	17.81%
輸送用機器	7.74%
精密機器	2.68%
その他製品	2.39%
電気・ガス業	1.18%
陸運業	3.31%
海運業	0.34%
空運業	0.45%
倉庫・運輸関連業	0.17%
情報・通信業	8.61%
卸売業	4.66%
小売業	4.56%
銀行業	4.84%
証券、商品先物取引業	0.75%
保険業	1.78%
その他金融業	1.07%
不動産業	1.97%
サービス業	5.55%
合計	98.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX先物 0309月	買建	181	3,542,504,450	3,516,830,000	1.96%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)


(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		28,144,474,100	88.67
	内日本	28,144,474,100	88.67
地方債証券		1,656,908,100	5.22
	内日本	1,656,908,100	5.22
特殊債券		730,383,500	2.30
	内日本	730,383,500	2.30
社債券		927,494,100	2.92
	内日本	927,494,100	2.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		280,713,076	0.88
純資産総額		31,739,972,876	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2021年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	137 5年国債	日本	国債証券	540,000,000	100.65 543,524,700	100.49 542,646,000	0.100000 2023/09/20	1.71
2	138 5年国債	日本	国債証券	510,000,000	100.73 513,723,700	100.57 512,907,000	0.100000 2023/12/20	1.62
3	141 5年国債	日本	国債証券	430,000,000	100.85 433,687,800	100.74 433,199,200	0.100000 2024/09/20	1.36
4	139 5年国債	日本	国債証券	430,000,000	100.77 433,325,300	100.62 432,696,100	0.100000 2024/03/20	1.36
5	135 5年国債	日本	国債証券	420,000,000	100.54 422,282,300	100.37 421,587,600	0.100000 2023/03/20	1.33
6	347 10年国債	日本	国債証券	400,000,000	101.26 405,043,250	101.14 404,560,000	0.100000 2027/06/20	1.27
7	143 5年国債	日本	国債証券	380,000,000	100.96 383,648,000	100.85 383,264,200	0.100000 2025/03/20	1.21
8	136 5年国債	日本	国債証券	380,000,000	100.57 382,191,300	100.43 381,649,200	0.100000 2023/06/20	1.20
9	352 10年国債	日本	国債証券	360,000,000	101.17 364,234,800	101.19 364,309,200	0.100000 2028/09/20	1.15
10	360 10年国債	日本	国債証券	350,000,000	100.66 352,316,800	100.69 352,415,000	0.100000 2030/09/20	1.11
11	419 2年国債	日本	国債証券	350,000,000	100.41 351,454,200	100.31 351,116,500	0.100000 2022/12/01	1.11
12	359 10年国債	日本	国債証券	340,000,000	100.80 342,747,430	100.76 342,587,400	0.100000 2030/06/20	1.08
13	361 10年国債	日本	国債証券	330,000,000	99.98 329,948,940	100.56 331,867,800	0.100000 2030/12/20	1.05
14	334 10年国債	日本	国債証券	320,000,000	102.60 328,332,800	102.17 326,963,200	0.600000 2024/06/20	1.03
15	345 10年国債	日本	国債証券	320,000,000	101.21 323,872,800	101.07 323,430,400	0.100000 2026/12/20	1.02
16	145 5年国債	日本	国債証券	320,000,000	101.02 323,290,810	100.95 323,052,800	0.100000 2025/09/20	1.02
17	348 10年国債	日本	国債証券	310,000,000	101.25 313,905,900	101.15 313,586,700	0.100000 2027/09/20	0.99
18	351 10年国債	日本	国債証券	300,000,000	101.27 303,820,100	101.19 303,570,000	0.100000 2028/06/20	0.96
19	140 5年国債	日本	国債証券	300,000,000	100.80 302,408,800	100.68 302,055,000	0.100000 2024/06/20	0.95
20	353 10年国債	日本	国債証券	290,000,000	101.25 293,643,400	101.16 293,369,800	0.100000 2028/12/20	0.92
21	147 5年国債	日本	国債証券	286,000,000	100.49 287,421,480	100.52 287,490,060	0.005000 2026/03/20	0.91
22	354 10年国債	日本	国債証券	280,000,000	101.12 283,142,000	101.12 283,141,600	0.100000 2029/03/20	0.89
23	358 10年国債	日本	国債証券	275,000,000	100.88 277,443,600	100.87 277,395,250	0.100000 2030/03/20	0.87
24	343 10年国債	日本	国債証券	270,000,000	101.06 272,888,660	101.02 272,764,800	0.100000 2026/06/20	0.86
25	362 10年国債	日本	国債証券	265,000,000	100.20 265,551,780	100.43 266,150,100	0.100000 2031/03/20	0.84
26	337 10年国債	日本	国債証券	260,000,000	101.74 264,544,800	101.49 263,897,400	0.300000 2024/12/20	0.83
27	144 5年国債	日本	国債証券	260,000,000	100.97 262,546,000	100.91 262,384,200	0.100000 2025/06/20	0.83
28	350 10年国債	日本	国債証券	250,000,000	101.37 253,431,900	101.18 252,952,500	0.100000 2028/03/20	0.80
29	349 10年国債	日本	国債証券	250,000,000	101.38 253,460,000	101.17 252,925,000	0.100000 2027/12/20	0.80
30	13 40年国債	日本	国債証券	252,000,000	93.46 235,537,990	91.67 231,015,960	0.500000 2060/03/20	0.73

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	88.67%
地方債証券	5.22%
特殊債券	2.30%
社債券	2.92%
合計	99.12%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		203,276,476,495	91.04
	内香港	2,159,825,752	0.97
	内シンガポール	649,742,674	0.29
	内イスラエル	420,383,758	0.19
	内ノルウェー	445,034,073	0.20
	内スウェーデン	2,603,472,024	1.17
	内デンマーク	1,807,510,814	0.81
	内イギリス	9,342,265,821	4.18
	内アイルランド	462,187,908	0.21
	内オランダ	2,816,990,942	1.26
	内ベルギー	618,173,696	0.28
	内フランス	7,399,605,027	3.31
	内ドイツ	6,148,977,555	2.75
	内スイス	6,367,033,573	2.85
	内ポルトガル	121,922,897	0.05
	内スペイン	1,594,768,425	0.71
	内イタリア	1,614,505,626	0.72
	内フィンランド	685,895,067	0.31
	内オーストリア	127,293,650	0.06
	内カナダ	7,345,687,460	3.29
	内アメリカ	146,279,042,542	65.51
	内オーストラリア	4,099,768,771	1.84
	内ニュージーランド	166,388,440	0.07
投資証券		4,945,814,194	2.21
	内香港	96,252,503	0.04
	内シンガポール	91,284,439	0.04
	内イギリス	115,346,436	0.05
	内フランス	108,350,669	0.05
	内カナダ	24,297,476	0.01
	内アメリカ	4,036,121,867	1.81
	内オーストラリア	453,487,742	0.20
	内その他	20,673,062	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,066,509,353	6.75
純資産総額		223,288,800,042	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		15,032,625,693	6.73
	内イギリス	709,620,912	0.32
	内ドイツ	2,480,492,587	1.11
	内カナダ	622,552,280	0.28
	内アメリカ	10,724,855,634	4.80
	内オーストラリア	495,104,280	0.22
為替予約取引(買建)		10,112,582,504	4.53
	内日本	10,112,582,504	4.53

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2021年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	584,700	12,940.84 7,566,517,113	15,075.37 8,814,569,658	3.95
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	249,500	23,998.84 5,987,734,827	30,011.41 7,487,847,294	3.35
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	14,900	353,416.77 5,265,910,862	381,295.32 5,681,300,286	2.54
4	FACEBOOK INC-CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	83,600	30,905.00 2,583,661,007	38,911.99 3,253,042,882	1.46
5	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	10,237	200,588.02 2,053,420,278	278,702.51 2,853,077,642	1.28
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	10,450	200,595.76 2,096,226,379	270,417.86 2,825,866,647	1.27
7	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	26,670	65,496.75 1,746,799,550	75,278.44 2,007,676,016	0.90
8	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	21,470	59,019.97 1,267,158,922	88,582.32 1,901,862,423	0.85
9	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	105,870	13,631.30 1,443,153,859	17,044.80 1,804,533,103	0.81
10	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	91,200	16,045.60 1,463,362,310	18,138.43 1,654,225,491	0.74
11	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	株式	情報技術	58,900	23,402.70 1,378,420,946	26,091.35 1,536,780,574	0.69
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	株式	金融	47,550	25,819.43 1,227,715,722	30,543.30 1,452,334,001	0.65
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	32,916	37,607.04 1,237,874,490	44,021.89 1,449,024,795	0.65
14	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	98,900	12,291.43 1,215,628,737	13,961.81 1,380,823,504	0.62
15	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	37,400	30,681.74 1,147,498,059	35,190.97 1,316,142,622	0.59
16	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	85,467	15,288.90 1,306,702,946	14,861.95 1,270,206,452	0.57
17	MASTERCARD INC - A	アメリカ	株式	情報技術	30,750	37,645.85 1,157,612,370	40,693.44 1,251,323,280	0.56
18	PAYPAL HOLDINGS INC	アメリカ	株式	情報技術	38,600	23,676.06 913,897,975	32,373.40 1,249,613,271	0.56
19	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	269,301	3,265.86 879,525,674	4,521.61 1,217,675,764	0.55
20	WALT DISNEY CO/THE	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	62,862	16,512.35 1,038,006,284	19,233.17 1,209,036,123	0.54
21	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	14,410	48,945.25 705,302,858	77,619.04 1,118,490,395	0.50
22	ADOBE INC	アメリカ	株式	情報技術	16,620	52,835.23 878,122,868	65,325.13 1,085,703,744	0.49
23	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	146,705	4,546.49 666,998,982	6,924.51 1,015,861,648	0.45
24	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	スイス	株式	ヘルスケア	24,130	36,335.29 876,771,819	41,873.44 1,010,406,107	0.45
25	COMCAST CORP-CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	158,690	5,744.52 911,603,882	6,252.19 992,160,539	0.44
26	NETFLIX INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	15,370	54,594.23 839,114,369	58,994.43 906,744,389	0.41
27	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	143,504	6,673.61 957,702,674	6,174.78 886,106,662	0.40
28	INTEL CORP	アメリカ	株式	情報技術	141,200	5,272.34 744,456,186	6,275.41 886,088,598	0.40
29	SALESFORCE.COM INC	アメリカ	株式	情報技術	31,821	27,173.48 864,688,574	27,181.66 864,947,915	0.39
30	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	146,250	4,768.09 697,337,053	5,850.78 855,677,716	0.38

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	91.04%
投資証券	2.21%
合計	93.25%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.08%
素材	4.05%
資本財・サービス	9.06%
一般消費財・サービス	10.73%
生活必需品	6.53%
ヘルスケア	11.87%
金融	12.90%
情報技術	21.21%
コミュニケーション・サービス	8.52%
公益事業	2.68%
不動産	0.40%
合計	91.04%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	アメリカ	S&P500 EMINI FUT 202109	買建	453	10,634,997,884	10,724,855,634	4.80%
	イギリス	FTSE 100 IDX FUT 202109	買建	66	715,903,765	709,620,912	0.32%
	オーストラリア	SPI 200 FUTURES 202109	買建	33	500,026,937	495,104,280	0.22%
	カナダ	S&P/TSX 60 IX FUT 202109	買建	29	619,521,225	622,552,280	0.28%
	ドイツ	SWISS MKT IX FUTR 202109	買建	40	571,717,717	577,296,440	0.26%
		EURO STOXX 50 202109	買建	353	1,918,661,468	1,903,196,147	0.85%
為替予約取引	日本	英ポンド買/円売 2021年7月	買建	2,710,000	420,634,527	415,050,863	0.19%
		ユーロ買/円売 2021年7月	買建	9,560,000	1,276,158,517	1,257,971,720	0.56%
		カナダ・ドル買/円売 2021年7月	買建	4,810,000	435,470,933	428,788,893	0.19%
		米ドル買/円売 2021年7月	買建	65,850,000	7,218,374,430	7,281,080,595	3.26%
		豪ドル買/円売 2021年7月	買建	3,940,000	333,143,009	327,483,738	0.15%
		スイス・フラン買/円売 2021年7月	買建	3,350,000	407,575,962	402,206,695	0.18%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

外国債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		222,069,178,382	98.57
	内ユーロ	89,831,895,071	39.87
	内シンガポール	921,393,480	0.41
	内マレーシア	1,065,792,983	0.47
	内イスラエル	995,776,006	0.44
	内ノルウェー	544,206,797	0.24
	内スウェーデン	771,841,418	0.34
	内デンマーク	1,075,132,128	0.48
	内イギリス	14,587,197,660	6.47
	内ポーランド	1,361,559,298	0.60
	内カナダ	4,550,575,711	2.02
	内アメリカ	99,861,250,880	44.32
	内メキシコ	1,780,789,756	0.79
	内オーストラリア	4,721,767,194	2.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,229,578,049	1.43
純資産総額		225,298,756,431	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,758,827,694	0.78
	内日本	1,758,827,694	0.78
為替予約取引(売建)		6,199,803	△0.00
	内日本	6,199,803	△0.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2021年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	10,700,000	95.68 1,132,119,906	96.85 1,146,041,499	1.125000 2031/02/15	0.51
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,800,000	99.33 1,076,495,188	94.87 1,028,145,195	0.875000 2030/11/15	0.46
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	10,000,000	98.10 1,084,800,858	92.94 1,027,785,810	0.625000 2030/08/15	0.46
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,729,000	105.20 899,147,528	103.62 885,654,709	1.625000 2026/05/15	0.39
5	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,864,000	189.46 963,267,411	172.40 876,570,665	4.500000 2041/04/25	0.39
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,700,000	116.60 863,880,484	111.09 823,072,483	2.875000 2028/08/15	0.37
7	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,087,000	128.09 857,400,628	122.37 819,087,180	2.500000 2030/05/25	0.36
8	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,500,000	99.60 826,107,241	98.24 814,803,201	0.250000 2025/06/30	0.36
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,800,000	98.33 848,162,975	93.29 804,665,890	0.625000 2030/05/15	0.36
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,600,000	115.31 841,579,263	109.48 799,044,887	2.625000 2029/02/15	0.35
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,500,000	116.28 835,850,445	110.98 797,690,946	2.875000 2028/05/15	0.35
12	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,000,000	99.27 768,453,168	100.26 776,142,221	1.250000 2028/03/31	0.34
13	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,350,000	114.92 807,009,534	110.05 772,780,478	2.750000 2028/02/15	0.34
14	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,730,000	101.88 768,180,500	101.23 763,287,343	- 2023/04/14	0.34
15	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,571,000	173.86 816,952,663	162.14 761,850,752	4.000000 2037/01/04	0.34
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,400,000	111.71 790,585,075	107.54 761,087,639	2.375000 2027/05/15	0.34
17	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,000,000	96.94 750,376,009	97.27 752,982,346	0.750000 2028/01/31	0.33
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,668,000	102.86 758,457,697	102.01 752,175,497	1.625000 2022/11/15	0.33
19	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,920,000	119.56 774,032,244	113.82 736,873,000	1.500000 2031/05/25	0.33
20	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,086,000	110.45 739,182,400	108.34 725,055,253	2.250000 2024/05/25	0.32
21	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,162,000	107.84 734,835,688	105.91 721,664,343	2.375000 2024/08/15	0.32
22	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,101,000	108.38 727,488,961	106.46 714,608,833	1.000000 2025/11/25	0.32
23	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,287,000	103.67 720,793,473	102.58 713,166,948	2.000000 2022/11/30	0.32
24	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,448,000	163.79 743,117,997	156.36 709,418,064	5.500000 2031/01/04	0.31
25	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,499,000	123.39 730,454,012	119.36 706,615,041	2.750000 2027/10/25	0.31
26	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,500,000	99.51 715,283,965	97.91 703,747,707	0.250000 2025/09/30	0.31
27	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,900,000	111.12 725,003,947	106.84 697,093,334	2.250000 2027/08/15	0.31
28	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,899,000	109.92 708,607,342	107.93 695,753,810	1.750000 2024/11/25	0.31
29	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,950,000	110.17 717,592,911	106.68 694,874,835	0.750000 2028/11/25	0.31
30	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,921,000	107.71 705,277,335	105.73 692,287,211	2.250000 2024/11/15	0.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	98.57%
合計	98.57%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	デンマーク・クローネ買/円売 2021年7月	買建	361,000	6,502,158	6,389,700	0.00%
		米ドル買/円売 2021年7月	買建	4,430,000	489,597,558	489,863,183	0.22%
		カナダ・ドル買/円売 2021年7月	買建	235,000	21,055,295	20,949,944	0.01%
		ユーロ買/円売 2021年7月	買建	6,338,000	840,683,774	833,966,716	0.37%
		英ポンド買/円売 2021年7月	買建	526,000	80,729,317	80,561,475	0.04%
		豪ドル買/円売 2021年7月	買建	524,000	44,139,179	43,554,513	0.02%
		スウェーデン・クローネ買/円売 2021年7月	買建	1,680,000	22,289,608	21,789,600	0.01%
		米ドル買/円売 2021年8月	買建	2,368,000	261,798,857	261,752,563	0.12%
		マレーシア・リンギット売/円買 2021年7月	売建	233,000	6,193,140	6,199,803	△0.00%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)

開示資料

決算