ダイワ・ライフ・バランス50の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月6日 至 2020年6月5日 | 自 2020年6月6日 至 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 167 | 201 |
| 有価証券売買等損益 | 680,082,195 | 2,034,018,177 |
| 営業収益合計 | 680,082,362 | 2,034,018,378 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,525 | 20,985 |
| 受託者報酬 | 3,753,593 | 4,771,456 |
| 委託者報酬 | 21,270,801 | 27,038,618 |
| その他費用 | 943,865 | 1,193,061 |
| 営業費用合計 | 25,995,784 | 33,024,120 |
| 全事業営業利益 | 654,086,578 | 2,000,994,258 |
| 当期経常利益 | 654,086,578 | 2,000,994,258 |
| 四半期純利益 | 654,086,578 | 2,000,994,258 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,499,350 | 85,511,101 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,805,967,819 | 8,821,893,517 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,266,634,758 | 1,770,512,722 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,266,634,758 | 1,770,512,722 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 566,083,849 | 670,070,181 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 566,083,849 | 670,070,181 |
| 分配金 | － | － |
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