ダイワ・ライフ・バランス70の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月6日 至 2020年6月5日 | 自 2020年6月6日 至 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 127 | 133 |
| 有価証券売買等損益 | 540,511,795 | 1,673,086,090 |
| 営業収益合計 | 540,511,922 | 1,673,086,223 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,007 | 13,671 |
| 受託者報酬 | 2,297,499 | 2,921,075 |
| 委託者報酬 | 14,551,299 | 18,500,587 |
| その他費用 | 577,724 | 730,345 |
| 営業費用合計 | 17,444,529 | 22,165,678 |
| 全事業営業利益 | 523,067,393 | 1,650,920,545 |
| 当期経常利益 | 523,067,393 | 1,650,920,545 |
| 四半期純利益 | 523,067,393 | 1,650,920,545 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,339,032 | 110,375,001 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,860,772,372 | 6,182,251,112 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,034,622,297 | 1,540,139,345 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,034,622,297 | 1,540,139,345 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 635,794,025 | 759,206,149 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 635,794,025 | 759,206,149 |
| 分配金 | － | － |
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