ダイワ・ライフ・バランス70の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期自2024年6月6日至2025年6月5日	第21期自2025年6月6日至2026年6月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,380,572	493,081,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)		18,387,041,190	20,355,979,981
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,728,188,737	4,517,968,947
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,728,188,737	4,517,968,947
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,239,175,230	2,505,792,289
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,239,175,230	2,505,792,289
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,355,979,981	30,747,017,224

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#2 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第20期 2025年6月5日現在第21期 2026年6月5日現在1.※1期首元本額7,864,793,367円8,484,103,760円期中追加設定元本額1,576,097,755円1,539,128,098円期中一部解約元本額956,787,362円1,031,367,928円2.計算期間末日における受益権の総数8,484,103,760口8,991,863,930口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第20期 自2024年6月6日 至2025年6月5日第21期 自2025年6月6日 至2026年6月5日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(385,181円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(479,540,103円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,426,743,658円)及び分配準備積立金(6,384,103,173円)より分配対象額は23,290,772,115円(1万口当たり27,452.25円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,054,024円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,377,806,561円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,588,827,889円)及び分配準備積立金(6,095,912,367円)より分配対象額は33,063,600,841円(1万口当たり36,770.58円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

												(単位:百万円)
			資本金						41,424				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					37,745				37,745
				資本剰余金合計					37,745				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				17,743				20,341
				利益剰余金合計					18,117				20,715

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年6月5日現在 金 額 (円)	2026年6月5日現在 金 額 (円)
元本	※1	211,363,531,690	236,861,124,574
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		222,304,253,247	475,768,250,650

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年6月5日現在 金 額 (円)2026年6月5日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン18,437,929,81127,488,404,819株式※2※3423,077,170,510703,651,552,699派生商品評価勘定498,244,000593,851,400未収入金9,144,013279,714,811未収配当金3,758,207,2734,767,845,022その他未収収益※475,853,538114,748,764差入委託証拠金200,079,841152,034,155流動資産合計446,056,628,986737,048,151,670資産合計446,056,628,986737,048,151,670負債の部流動負債派生商品評価勘定23,808,850-前受金601,428,000852,182,700未払金-8,824,970,454未払解約金236,734,570544,350,650未払利息4,315,2949,569,335受入担保金11,522,557,33514,187,703,307流動負債合計12,388,844,04924,418,776,446負債合計12,388,844,04924,418,776,446純資産の部元本等元本※1211,363,531,690236,861,124,574剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)222,304,253,247475,768,250,650元本等合計433,667,784,937712,629,375,224純資産合計433,667,784,937712,629,375,224負債純資産合計446,056,628,986737,048,151,670注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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