フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月30日 | 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,396,387 | 49,910,937 |
| 投資証券 | 1,117,478,652 | 1,204,582,604 |
| その他未収収益 | 598,710 | 633,152 |
| 流動資産計 | 1,162,473,749 | 1,255,126,693 |
| 資産の部合計 | 1,162,473,749 | 1,255,126,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,233,235 |
| 未払受託者報酬 | 220,680 | 228,817 |
| 未払委託者報酬 | 4,651,281 | 4,822,330 |
| その他未払費用 | 583,892 | 605,369 |
| 流動負債計 | 5,455,853 | 9,889,751 |
| 負債の部合計 | 5,455,853 | 9,889,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 332,830,618 | 478,502,922 |
| （分配準備積立金） | 258,850,363 | 228,774,916 |
| 元本 | 824,187,278 | 766,734,020 |
| 元本等合計 | 1,157,017,896 | 1,245,236,942 |
| 純資産の部合計 | 1,157,017,896 | 1,245,236,942 |
| 負債・純資産合計 | 1,162,473,749 | 1,255,126,693 |
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