資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

2016/07/29 9:41

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2016年5月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託170本、親投資信託59本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額4,902,602,295,233円です。

2016/07/29 9:41

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,081,761,677	97.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,549,791	2.92
合計(純資産総額)		1,114,311,468	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンド

2016/07/29 9:41

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	利益剰余金		株主資本合計
		その他利益
		剰余金	利益剰余金
		繰越利益	合計
		剰余金

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
当期首残高	424,499	424,499	10,595,962
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	2,318,052
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)	△2,006	△2,006	△2,006
当期変動額合計	△2,006	△2,006	2,316,046
当期末残高	422,493	422,493	12,912,008

第30期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2016/07/29 9:41

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
その他有価証券

2016/07/29 9:41

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2016年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド

フィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンド

フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンド2016/07/29 9:41

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第29期(平成27年3月31日)	第30期(平成28年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		917,291	894,321
未収入金	*1	332,396	572,443
繰延税金資産		708,938	526,225
流動資産計		8,018,138	8,138,077
固定資産
有形固定資産
建設仮勘定		-	827,605
有形固定資産合計		-	827,605
無形固定資産
電話加入権		7,487	7,487
無形固定資産合計		7,487	7,487
投資その他の資産
投資有価証券		1,622,475	355,100
負債合計		15,644,071	13,408,292
純資産の部
株主資本

2016/07/29 9:41