フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月31日 | 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,107,285 | 37,730,712 |
| 投資証券 | 1,065,574,559 | 1,118,146,383 |
| 未収入金 | 21,767,916 | 9,285,802 |
| その他未収収益 | 640,230 | 598,013 |
| 流動資産計 | 1,123,089,990 | 1,165,760,910 |
| 資産の部合計 | 1,123,089,990 | 1,165,760,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 33,851 |
| 未払金 | 18,139,800 | 3,438,686 |
| 未払解約金 | 100,000 | 4,201,070 |
| 未払受託者報酬 | 219,401 | 205,572 |
| 未払委託者報酬 | 4,624,216 | 4,332,572 |
| その他未払費用 | 580,496 | 542,100 |
| 流動負債計 | 23,663,913 | 12,753,851 |
| 負債の部合計 | 23,663,913 | 12,753,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 699,100,612 | 691,715,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400,325,465 | 461,291,340 |
| （分配準備積立金） | 325,504,893 | 319,866,057 |
| 元本等合計 | 1,099,426,077 | 1,153,007,059 |
| 純資産の部合計 | 1,099,426,077 | 1,153,007,059 |
| 負債・純資産合計 | 1,123,089,990 | 1,165,760,910 |
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