有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド

(2019年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	217,425.42	1,185.43 257,744,616	1,210.64 263,223,475	22.67
2	FF-EURO BLUE CHIP FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	87,824.57	2,868.83 251,954,298	2,991.84 262,756,876	22.63
3	FF-JAPAN FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	1,208,263.26	209.60 253,251,981	217.30 262,555,606	22.61
4	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	202,076.85	832.32 168,194,530	837.04 169,146,082	14.57
5	FF-EURO BOND FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	98,606.06	1,719.52 169,555,474	1,712.38 168,850,847	14.54

フィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンド

(2019年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	203,177.28	832.37 169,119,668	837.04 170,067,184	24.34
2	FF-EURO BOND FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	99,145.99	1,719.49 170,481,071	1,712.38 169,775,411	24.30
3	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	93,702.77	1,185.43 111,078,936	1,210.64 113,440,133	16.24
4	FF-EURO BLUE CHIP FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	37,845.71	2,868.83 108,573,138	2,991.84 113,228,228	16.21
5	FF-JAPAN FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	520,718.25	209.59 109,142,545	217.30 113,152,075	16.19

フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンド

(2019年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	79,877.60	832.32 66,484,432	837.04 66,860,618	33.98
2	FF-EURO BOND FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	38,978.81	1,719.53 67,025,577	1,712.38 66,746,456	33.92
3	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	15,784.60	1,185.43 18,711,684	1,210.64 19,109,436	9.71
4	FF-EURO BLUE CHIP FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	6,375.65	2,868.83 18,290,695	2,991.84 19,074,910	9.69
5	FF-JAPAN FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	87,727.45	209.60 18,387,674	217.30 19,063,174	9.69

種類別投資比率
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.03
合計(対純資産総額比)		97.03

フィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.27
合計(対純資産総額比)		97.27

フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.00
合計(対純資産総額比)		97.00