野村インド株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年7月12日-平成21年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月11日 | 2009年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,275,646,414 | 2,396,278,036 |
| 親投資信託受益証券 | 103,582,758,818 | 67,870,086,430 |
| 未収利息 | 61,394 | 7,138 |
| 流動資産合計 | 107,858,466,626 | 70,266,371,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 107,858,466,626 | 70,266,371,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,030,930,250 | 1,086,135,633 |
| 未払解約金 | 1,056,655,935 | 486,923,498 |
| 未払受託者報酬 | 47,732,561 | 26,447,630 |
| 未払委託者報酬 | 1,318,561,169 | 583,295,551 |
| その他未払費用 | 2,049,378 | 914,554 |
| 流動負債合計 | 4,455,929,293 | 2,183,716,866 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,455,929,293 | 2,183,716,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,026,578,573 | 54,306,781,680 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 45,375,958,760 | 13,775,873,058 |
| （分配準備積立金） | 29,035,209,037 | 20,928,809,847 |
| 元本等合計 | 103,402,537,333 | 68,082,654,738 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 103,402,537,333 | 68,082,654,738 |
| 負債純資産合計 | 107,858,466,626 | 70,266,371,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
