野村インド株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月22日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年7月13日-平成23年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 292,448 | 1,282,427 |
| 親投資信託受益証券 | 245,347,309 | 126,508,371 |
| 未収入金 | 930,000 | 140,000 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産合計 | 246,569,757 | 127,930,801 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 246,569,757 | 127,930,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 245,177 | 116,588 |
| 未払解約金 | 931,536 | 11,133,379 |
| 未払受託者報酬 | 2,784 | 1,758 |
| 未払委託者報酬 | 24,965 | 15,791 |
| その他未払費用 | 75 | 29 |
| 流動負債合計 | 1,204,537 | 11,267,545 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,204,537 | 11,267,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,177,106 | 116,588,728 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 188,114 | 74,528 |
| （分配準備積立金） | 70,202 | 853 |
| 元本等合計 | 245,365,220 | 116,663,256 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 245,365,220 | 116,663,256 |
| 負債純資産合計 | 246,569,757 | 127,930,801 |
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