野村インド株投資の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月11日 | 2015年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,586,765,587 | 1,102,450,812 |
| 親投資信託受益証券 | 36,955,306,800 | 85,175,663,502 |
| 未収利息 | 2,908 | 2,165 |
| 流動資産計 | 38,542,075,295 | 86,278,116,479 |
| 資産の部合計 | 38,542,075,295 | 86,278,116,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,062,039,476 | － |
| 未払解約金 | 117,628,639 | 267,384,645 |
| 未払受託者報酬 | 16,585,539 | 28,302,714 |
| 未払委託者報酬 | 320,108,820 | 635,106,767 |
| 流動負債計 | 1,516,867,453 | 931,789,182 |
| その他未払費用 | 504,979 | 995,056 |
| 負債の部合計 | 1,516,867,453 | 931,789,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,240,789,523 | 37,776,832,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,784,418,319 | 47,569,494,513 |
| （分配準備積立金） | 2,401,758,892 | 2,113,387,235 |
| 元本等合計 | 37,025,207,842 | 85,346,327,297 |
| 純資産の部合計 | 37,025,207,842 | 85,346,327,297 |
| 負債・純資産合計 | 38,542,075,295 | 86,278,116,479 |
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