野村インド株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月30日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,490,994,125 | 3,714,494,048 |
| 親投資信託受益証券 | 101,972,524,855 | 88,539,717,961 |
| 未収利息 | 8,092 | － |
| 流動資産計 | 106,463,527,072 | 92,254,212,009 |
| 資産の部合計 | 106,463,527,072 | 92,254,212,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,157,000,308 | 2,377,584,742 |
| 未払解約金 | 1,060,425,764 | 322,274,009 |
| 未払受託者報酬 | 40,507,791 | 34,357,969 |
| 未払委託者報酬 | 1,027,194,404 | 826,055,204 |
| 未払利息 | － | 5,570 |
| その他未払費用 | 1,601,490 | 1,290,552 |
| 流動負債計 | 4,286,729,757 | 3,561,568,046 |
| 負債の部合計 | 4,286,729,757 | 3,561,568,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,140,006,177 | 47,551,694,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,036,791,138 | 41,140,949,119 |
| （分配準備積立金） | 15,725,513,004 | 10,208,637,380 |
| 元本等合計 | 102,176,797,315 | 88,692,643,963 |
| 純資産の部合計 | 102,176,797,315 | 88,692,643,963 |
| 負債・純資産合計 | 106,463,527,072 | 92,254,212,009 |
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