野村インド株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月31日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,714,494,048 | 2,276,792,948 |
| 親投資信託受益証券 | 88,539,717,961 | 202,801,075,909 |
| 流動資産計 | 92,254,212,009 | 205,077,868,857 |
| 資産の部合計 | 92,254,212,009 | 205,077,868,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,377,584,742 | － |
| 未払解約金 | 322,274,009 | 212,703,414 |
| 未払受託者報酬 | 34,357,969 | 55,528,517 |
| 未払委託者報酬 | 826,055,204 | 1,599,712,611 |
| 未払利息 | 5,570 | 2,723 |
| その他未払費用 | 1,290,552 | 2,482,803 |
| 流動負債計 | 3,561,568,046 | 1,870,430,068 |
| 負債の部合計 | 3,561,568,046 | 1,870,430,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,551,694,844 | 96,838,888,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,140,949,119 | 106,368,550,004 |
| （分配準備積立金） | 10,208,637,380 | 9,542,104,230 |
| 元本等合計 | 88,692,643,963 | 203,207,438,789 |
| 純資産の部合計 | 88,692,643,963 | 203,207,438,789 |
| 負債・純資産合計 | 92,254,212,009 | 205,077,868,857 |
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