野村インド株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月11日 | 2019年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,983,228,600 | 6,398,322,255 |
| 親投資信託受益証券 | 486,571,519,187 | 428,869,067,304 |
| 未収入金 | 376,556,065 | － |
| 流動資産計 | 503,931,303,852 | 435,267,389,559 |
| 資産の部合計 | 503,931,303,852 | 435,267,389,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,061,015,694 | － |
| 未払解約金 | 1,759,002,623 | 574,780,793 |
| 未払受託者報酬 | 152,924,438 | 138,075,068 |
| 未払委託者報酬 | 5,407,068,963 | 4,818,711,557 |
| 未払利息 | 35,455 | 11,913 |
| その他未払費用 | 8,339,924 | 7,435,112 |
| 流動負債計 | 16,388,387,097 | 5,539,014,443 |
| 負債の部合計 | 16,388,387,097 | 5,539,014,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 181,220,313,893 | 175,289,984,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,322,602,862 | 254,438,390,706 |
| （分配準備積立金） | 56,638,754,645 | 50,791,982,594 |
| 元本等合計 | 487,542,916,755 | 429,728,375,116 |
| 純資産の部合計 | 487,542,916,755 | 429,728,375,116 |
| 負債・純資産合計 | 503,931,303,852 | 435,267,389,559 |
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