野村インド株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月11日 | 2019年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,983,228,600 | 15,600,984,823 |
| 親投資信託受益証券 | 486,571,519,187 | 414,563,083,126 |
| 未収入金 | 376,556,065 | 1,122,552,229 |
| 流動資産計 | 503,931,303,852 | 431,286,620,178 |
| 資産の部合計 | 503,931,303,852 | 431,286,620,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,061,015,694 | 8,225,342,368 |
| 未払解約金 | 1,759,002,623 | 2,976,759,204 |
| 未払受託者報酬 | 152,924,438 | 131,023,414 |
| 未払委託者報酬 | 5,407,068,963 | 4,552,928,906 |
| 未払利息 | 35,455 | 33,091 |
| その他未払費用 | 8,339,924 | 7,025,867 |
| 流動負債計 | 16,388,387,097 | 15,893,112,850 |
| 負債の部合計 | 16,388,387,097 | 15,893,112,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 181,220,313,893 | 164,506,847,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,322,602,862 | 250,886,659,955 |
| （分配準備積立金） | 56,638,754,645 | 36,057,832,464 |
| 元本等合計 | 487,542,916,755 | 415,393,507,328 |
| 純資産の部合計 | 487,542,916,755 | 415,393,507,328 |
| 負債・純資産合計 | 503,931,303,852 | 431,286,620,178 |
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