半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
- 【提出】
- 2021年3月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,962,632,053 | 554,933,647 |
| 親投資信託受益証券 | 264,098,521,992 | 290,810,316,525 |
| 未収入金 | 1,398,311,698 | 2,367,548,278 |
| 流動資産計 | 276,459,465,743 | 293,732,798,450 |
| 資産の部合計 | 276,459,465,743 | 293,732,798,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,270,724,775 | － |
| 未払解約金 | 2,448,983,102 | 2,345,003,584 |
| 未払受託者報酬 | 91,835,317 | 519,357 |
| 未払委託者報酬 | 3,015,828,500 | 17,120,681 |
| 未払利息 | 6,199 | 276 |
| その他未払費用 | 4,661,433 | 26,460 |
| 流動負債計 | 11,832,039,326 | 2,362,670,358 |
| 負債の部合計 | 11,832,039,326 | 2,362,670,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,414,495,519 | 108,302,923,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,212,930,898 | 183,067,204,240 |
| （分配準備積立金） | 18,678,043,180 | 15,561,302,834 |
| 元本等合計 | 264,627,426,417 | 291,370,128,092 |
| 純資産の部合計 | 264,627,426,417 | 291,370,128,092 |
| 負債・純資産合計 | 276,459,465,743 | 293,732,798,450 |
