野村インド株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,962,632,053 | 8,064,607,808 |
| 親投資信託受益証券 | 264,098,521,992 | 263,990,724,041 |
| 未収入金 | 1,398,311,698 | 855,191,539 |
| 流動資産計 | 276,459,465,743 | 272,910,523,388 |
| 資産の部合計 | 276,459,465,743 | 272,910,523,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,270,724,775 | 4,430,716,313 |
| 未払解約金 | 2,448,983,102 | 981,173,788 |
| 未払受託者報酬 | 91,835,317 | 88,631,747 |
| 未払委託者報酬 | 3,015,828,500 | 2,889,339,529 |
| 未払利息 | 6,199 | 5,612 |
| その他未払費用 | 4,661,433 | 4,466,897 |
| 流動負債計 | 11,832,039,326 | 8,394,333,886 |
| 負債の部合計 | 11,832,039,326 | 8,394,333,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,414,495,519 | 88,614,326,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,212,930,898 | 175,901,863,225 |
| （分配準備積立金） | 18,678,043,180 | 52,734,836,930 |
| 元本等合計 | 264,627,426,417 | 264,516,189,502 |
| 純資産の部合計 | 264,627,426,417 | 264,516,189,502 |
| 負債・純資産合計 | 276,459,465,743 | 272,910,523,388 |
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