野村インド株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/12-2024/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月11日 | 2024年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,828,953,027 | 12,072,366,596 |
| 親投資信託受益証券 | 297,402,385,455 | 551,210,119,148 |
| 未収利息 | － | 28,176 |
| 流動資産計 | 305,231,338,482 | 563,282,513,920 |
| 資産の部合計 | 305,231,338,482 | 563,282,513,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,994,732,595 | 5,081,620,645 |
| 未払解約金 | 380,575,449 | 825,493,565 |
| 未払受託者報酬 | 85,506,797 | 140,709,576 |
| 未払委託者報酬 | 2,767,466,300 | 4,918,799,229 |
| 未払利息 | 6,430 | － |
| その他未払費用 | 4,279,394 | 7,589,201 |
| 流動負債計 | 7,232,566,965 | 10,974,212,216 |
| 負債の部合計 | 7,232,566,965 | 10,974,212,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,894,651,917 | 101,632,412,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,104,119,600 | 450,675,888,786 |
| （分配準備積立金） | 94,437,745,765 | 239,258,619,986 |
| 元本等合計 | 297,998,771,517 | 552,308,301,704 |
| 純資産の部合計 | 297,998,771,517 | 552,308,301,704 |
| 負債・純資産合計 | 305,231,338,482 | 563,282,513,920 |
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