野村インド株投資

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【提出】: 2014/09/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村インド株投資

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2005年 6月22日～2006年 7月11日	145,786,958,516	66,061,909,023	79,725,049,493
第2計算期間	2006年 7月12日～2007年 7月11日	27,249,682,487	49,481,201,139	57,493,530,841
第3計算期間	2007年 7月12日～2008年 7月11日	32,521,880,661	31,988,832,929	58,026,578,573
第4計算期間	2008年 7月12日～2009年 7月13日	11,856,573,578	15,576,370,471	54,306,781,680
第5計算期間	2009年 7月14日～2010年 7月12日	9,883,905,837	18,337,685,047	45,853,002,470
第6計算期間	2010年 7月13日～2011年 7月11日	3,056,593,601	12,909,270,933	36,000,325,138
第7計算期間	2011年 7月12日～2012年 7月11日	2,538,734,603	7,608,673,537	30,930,386,204
第8計算期間	2012年 7月12日～2013年 7月11日	915,207,754	8,396,910,339	23,448,683,619
第9計算期間	2013年 7月12日～2014年 7月11日	4,357,926,897	6,565,820,993	21,240,789,523

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村インド株投資マネープール・ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2008年12月19日～2009年 7月13日	544,258,112	406,202,276	138,055,836
第2計算期間	2009年 7月14日～2010年 7月12日	1,776,635,408	1,669,514,138	245,177,106
第3計算期間	2010年 7月13日～2011年 7月11日	559,933,356	688,521,734	116,588,728
第4計算期間	2011年 7月12日～2012年 7月11日	258,410,811	279,835,407	95,164,132
第5計算期間	2012年 7月12日～2013年 7月11日	158,281,244	195,966,353	57,479,023
第6計算期間	2013年 7月12日～2014年 7月11日	88,724,976	83,104,953	63,099,046

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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