日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-07の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴(円)| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2008/07 | 3,371,536,915 |
| 2009/01 | 3,319,294,993 |
| 2009/07 | 3,319,585,723 |
| 2010/01 | 3,165,655,267 |
| 2010/07 | 3,170,956,950 |
| 2011/01 | 1,076,039,584 |
| 2011/07 | 1,064,146,578 |
| 2012/01 | 1,049,619,037 |
| 2012/07 | 1,075,142,884 |
| 2013/01 | 585,828,529 |
| 2013/07 | 480,981,053 |
| 2014/01 | 378,840,106 |
| 2014/07 | 378,404,753 |
| 2015/01 | 383,114,669 |
| 2015/07 | 376,892,467 |
| 2016/01 | 376,120,065 |
| 2016/07 | 279,845,737 |
| 2017/01 | 276,403,105 |
| 2017/07 | 269,485,887 |
| 2018/01 | 267,201,482 |
| 2018/07 | 266,903,280 |
| 2019/01 | 264,301,995 |
| 2019/07 | 261,355,593 |
| 2020/01 | 258,270,919 |
| 2020/07 | 254,361,319 |
| 2021/01 | 250,857,146 |
| 2021/07 | 251,676,529 |
| 2022/01 | 251,877,874 |
| 2022/07 | 83,674,193 |
| 2023/01 | 85,308,788 |
| 2023/07 | 83,830,961 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2008年7月(個)
- 33億7153万
- 2009年1月(個) -1.55%
- 33億1929万
- 2009年7月(個) +0.01%
- 33億1958万
- 2010年1月(個) -4.64%
- 31億6565万
- 2010年7月(個) +0.17%
- 31億7095万
- 2011年1月(個) -66.07%
- 10億7603万
- 2011年7月(個) -1.11%
- 10億6414万
- 2012年1月(個) -1.37%
- 10億4961万
- 2012年7月(個) +2.43%
- 10億7514万
- 2013年1月(個) -45.51%
- 5億8582万
- 2013年7月(個) -17.9%
- 4億8098万
- 2014年1月(個) -21.24%
- 3億7884万
- 2014年7月(個) -0.11%
- 3億7840万
- 2015年1月(個) +1.24%
- 3億8311万
- 2015年7月(個) -1.62%
- 3億7689万
- 2016年1月(個) -0.2%
- 3億7612万
- 2016年7月(個) -25.6%
- 2億7984万
- 2017年1月(個) -1.23%
- 2億7640万
- 2017年7月(個) -2.5%
- 2億6948万
- 2018年1月(個) -0.85%
- 2億6720万
- 2018年7月(個) -0.11%
- 2億6690万
- 2019年1月(個) -0.97%
- 2億6430万
- 2019年7月(個) -1.11%
- 2億6135万
- 2020年1月(個) -1.18%
- 2億5827万
- 2020年7月(個) -1.51%
- 2億5436万
- 2021年1月(個) -1.38%
- 2億5085万
- 2021年7月(個) +0.33%
- 2億5167万
- 2022年1月(個) +0.08%
- 2億5187万
- 2022年7月(個) -66.78%
- 8367万
- 2023年1月(個) +1.95%
- 8530万
- 2023年7月(個) -1.73%
- 8383万