インベスコ欧州東方拡大株式ファンドの流動資産計の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年6月23日: 125億5796万
2009年6月22日 -74.62%: 31億8705万
2009年12月22日 +21.03%: 38億5730万
2010年6月22日 -5.36%: 36億5072万
2011年6月22日 -8.79%: 33億2972万
2012年6月22日 -32.57%: 22億4519万
2013年6月24日 -2.64%: 21億8593万
2014年6月23日 -5.4%: 20億6787万
2014年12月23日 -27.44%: 15億51万
2015年6月22日 +11.51%: 16億7322万
2015年12月22日 -22.67%: 12億9396万
2016年6月22日 -2.65%: 12億5973万
2016年12月22日 +32.75%: 16億7226万
2017年6月22日 -12.59%: 14億6178万
2017年12月22日 +4.98%: 15億3453万
2018年6月22日 -11.87%: 13億5243万
2018年12月22日 -7.29%: 12億5384万
2019年6月24日 +8.13%: 13億5577万
2019年12月24日 +6.45%: 14億4316万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	その他の流動資産		392	524
		流動資産計	6,985,333	6,500,692
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2017年12月31日)(2018年12月31日)科目内訳金額内訳金額(資産の部)流動資産預金4,986,2822,394,399前払費用89,40693,498未収入金606,560830,023未収委託者報酬464,530432,532未収運用受託報酬606,201574,921未収投資助言報酬11,22114,244 未収還付法人税等 - 160,546短期貸付金 ※1-2,000,000繰延税金資産220,738-その他の流動資産392524流動資産計6,985,3336,500,692固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備110,53397,281器具備品53,65357,676建設仮勘定41,358328リース資産4,946210,4921,978157,265無形固定資産ソフトウェア9,79364,736ソフトウェア仮勘定16,1904,228電話加入権3,9723,972のれん312,232287,253顧客関連資産1,673,7072,015,8951,539,8101,900,002投資その他の資産投資有価証券3,6865,097差入保証金384,874387,318その他の投資3,143391,7043,213395,628固定資産計2,618,0922,452,896資産合計9,603,4268,953,588

2019/09/19 9:14