インベスコ欧州東方拡大株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月19日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2014年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 575,993 |
| コール・ローン | 332,194 | 22,568,181 |
| 親投資信託受益証券 | 2,062,859,142 | 1,477,372,778 |
| 未収入金 | 4,681,880 | － |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 2,067,873,216 | 1,500,516,964 |
| 資産の部合計 | 2,067,873,216 | 1,500,516,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,113,770 | 3,273,699 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,894 | 995,668 |
| 未払委託者報酬 | 19,455,991 | 17,921,952 |
| その他未払費用 | 785,520 | 926,370 |
| 流動負債計 | 28,436,175 | 23,117,689 |
| 負債の部合計 | 28,436,175 | 23,117,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,174,698,168 | 2,049,071,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,261,127 | -571,672,418 |
| （分配準備積立金） | 420,477,714 | 383,374,297 |
| 元本等合計 | 2,039,437,041 | 1,477,399,275 |
| 純資産の部合計 | 2,039,437,041 | 1,477,399,275 |
| 負債・純資産合計 | 2,067,873,216 | 1,500,516,964 |
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