インベスコ欧州東方拡大株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月22日 | 2016年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,442,115 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,258,291,723 | 1,664,982,486 |
| 未収入金 | － | 7,281,263 |
| 流動資産計 | 1,259,733,838 | 1,672,263,749 |
| 資産の部合計 | 1,259,733,838 | 1,672,263,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 530,897 | 13,281,144 |
| 未払受託者報酬 | 669,472 | 708,804 |
| 未払委託者報酬 | 12,050,449 | 12,758,410 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 669,352 | 708,673 |
| 流動負債計 | 13,920,173 | 27,457,031 |
| 負債の部合計 | 13,920,173 | 27,457,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,786,921,978 | 1,741,120,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -541,108,313 | -96,313,718 |
| （分配準備積立金） | 355,455,937 | 325,576,383 |
| 元本等合計 | 1,245,813,665 | 1,644,806,718 |
| 純資産の部合計 | 1,245,813,665 | 1,644,806,718 |
| 負債・純資産合計 | 1,259,733,838 | 1,672,263,749 |
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