剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成28年6月23日至 平成28年12月22日	当中間計算期間自 平成29年6月23日至 平成29年12月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		17,464,429	36,276,999
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△541,108,313	△199,260,869
剰余金増加額又は欠損金減少額		46,855,535	33,021,541
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,855,535	31,333,497
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,688,044
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,210,431	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,210,431	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△96,313,718	85,267,706

2018/03/19 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		911,781,110	785,507,453
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		549,629,683	747,419,910

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/19 9:05