インベスコ欧州東方拡大株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2019年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,355,624,679 | 1,441,822,618 |
| 未収入金 | 147,989 | 1,341,064 |
| 流動資産計 | 1,355,772,668 | 1,443,163,682 |
| 資産の部合計 | 1,355,772,668 | 1,443,163,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 420,725 | 2,566,535 |
| 未払受託者報酬 | 711,095 | 723,324 |
| 未払委託者報酬 | 12,799,666 | 13,019,800 |
| その他未払費用 | 710,980 | 723,192 |
| 流動負債計 | 14,642,466 | 17,032,851 |
| 負債の部合計 | 14,642,466 | 17,032,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,198,865,449 | 1,134,235,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,264,753 | 291,895,651 |
| （分配準備積立金） | 325,008,108 | 305,461,076 |
| 元本等合計 | 1,341,130,202 | 1,426,130,831 |
| 純資産の部合計 | 1,341,130,202 | 1,426,130,831 |
| 負債・純資産合計 | 1,355,772,668 | 1,443,163,682 |
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