臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)
期別	第103計算期間
計算期間	平成26年4月11日～平成26年5月12日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	3,395,802,392円
期末受益権口数	4,026,506,169口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,434円
期中騰落率	0.68%
期別	第104計算期間
計算期間	平成26年5月13日～平成26年6月10日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	3,440,717,521円
期末受益権口数	4,013,627,646口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,573円
期中騰落率	1.94%
期別	第105計算期間
計算期間	平成26年6月11日～平成26年7月10日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	3,453,427,100円
期末受益権口数	3,990,970,263口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,653円
期中騰落率	1.22%