有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,440,475,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,932,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,434,542,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,087,948,574口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8402円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,169,186,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,700,736,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,468,450,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,241,726,479口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5250円 |
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