有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年1月10日) | 7,906,699,331 | 7,928,493,201 | 1.0884 | 1.0914 |
| 第2特定期間末 (平成18年7月10日) | 7,634,002,764 | 7,662,877,262 | 1.0555 | 1.0595 |
| 第3特定期間末 (平成19年1月10日) | 7,731,396,315 | 7,759,068,356 | 1.1176 | 1.1216 |
| 第4特定期間末 (平成19年7月10日) | 7,865,589,293 | 7,892,665,928 | 1.1620 | 1.1660 |
| 第5特定期間末 (平成20年1月10日) | 7,180,395,003 | 7,206,967,931 | 1.0809 | 1.0849 |
| 第6特定期間末 (平成20年7月10日) | 6,696,592,820 | 6,722,176,464 | 1.0470 | 1.0510 |
| 第7特定期間末 (平成21年1月13日) | 4,856,262,476 | 4,880,785,836 | 0.7921 | 0.7961 |
| 第8特定期間末 (平成21年7月10日) | 4,893,371,308 | 4,917,278,563 | 0.8187 | 0.8227 |
| 第9特定期間末 (平成22年1月12日) | 4,974,288,250 | 4,997,876,549 | 0.8435 | 0.8475 |
| 第10特定期間末 (平成22年7月12日) | 4,525,703,560 | 4,548,835,907 | 0.7826 | 0.7866 |
| 第11特定期間末 (平成23年1月11日) | 4,128,643,414 | 4,150,847,925 | 0.7437 | 0.7477 |
| 第12特定期間末 (平成23年7月11日) | 4,011,113,137 | 4,032,674,959 | 0.7441 | 0.7481 |
| 第13特定期間末 (平成24年1月10日) | 3,427,199,905 | 3,447,558,293 | 0.6734 | 0.6774 |
| 第14特定期間末 (平成24年7月10日) | 3,353,399,676 | 3,372,939,529 | 0.6865 | 0.6905 |
| 第15特定期間末 (平成25年1月10日) | 3,456,545,144 | 3,474,598,102 | 0.7659 | 0.7699 |
| 第16特定期間末 (平成25年7月10日) | 3,604,014,500 | 3,621,350,705 | 0.8316 | 0.8356 |
| 平成25年7月末日 | 3,511,727,160 | - | 0.8154 | - |
| 8月末日 | 3,415,244,013 | - | 0.7995 | - |
| 9月末日 | 3,461,565,803 | - | 0.8196 | - |
| 10月末日 | 3,494,489,081 | - | 0.8318 | - |
| 11月末日 | 3,540,133,829 | - | 0.8495 | - |
| 12月末日 | 3,550,906,402 | - | 0.8657 | - |
| 第17特定期間末 (平成26年1月10日) | 3,510,823,534 | 3,521,067,370 | 0.8568 | 0.8593 |
| 平成26年1月末日 | 3,434,542,746 | - | 0.8402 | - |
| 2月末日 | 3,402,502,522 | - | 0.8375 | - |
| 3月末日 | 3,417,228,430 | - | 0.8469 | - |
| 4月末日 | 3,403,354,426 | - | 0.8452 | - |
| 5月末日 | 3,427,129,894 | - | 0.8537 | - |
| 6月末日 | 3,459,519,985 | - | 0.8650 | - |
| 第18特定期間末 (平成26年7月10日) | 3,453,427,100 | 3,463,404,525 | 0.8653 | 0.8678 |
| 7月末日 | 3,479,811,556 | - | 0.8748 | - |
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