- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日 | 当 期 自 平成26年7月11日 至 平成27年1月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,928,300 | 5,440,775 | |
| 受取利息 | 14,283 | 13,916 | |
| 有価証券売買等損益 | 108,195,748 | 402,579,556 | |
| その他収益 | 1,920 | 4,142 | |
| 営業収益合計 | 115,140,251 | 408,038,389 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,448,923 | 1,583,501 | |
| 委託者報酬 | 20,285,651 | 22,169,511 | |
| その他費用 | 137,442 | 148,352 | |
| 営業費用合計 | 21,872,016 | 23,901,364 | |
| 営業利益 | 93,268,235 | 384,137,025 | |
| 経常利益 | 93,268,235 | 384,137,025 | |
| 当期純利益 | 93,268,235 | 384,137,025 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 67,640 | 1,170,214 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 586,710,965 | △ 537,543,163 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,505,564 | 10,310,937 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,505,564 | 10,310,937 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,327 | 509,658 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,327 | 509,658 | |
| 分配金 | ※1 60,502,030 | ※1 58,975,325 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 537,543,163 | △ 203,750,398 | |
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