三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月18日 | 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,721,533 | 47,208,476 |
| 金銭信託 | 63,538 | 734,000 |
| コール・ローン | 349,134,012 | 1,020,162,657 |
| 投資証券 | 2,220,589,606 | 4,042,992,166 |
| 親投資信託受益証券 | 22,661,554,026 | 38,454,966,675 |
| 未収配当金 | 17,114,252 | 15,152,207 |
| 未収利息 | 191 | 279 |
| 流動資産計 | 25,283,177,158 | 43,581,216,460 |
| 資産の部合計 | 25,283,177,158 | 43,581,216,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 255,835,041 | 511,957,737 |
| 未払解約金 | 21,738,576 | 127,419,888 |
| 未払受託者報酬 | 1,645,585 | 3,303,329 |
| 未払委託者報酬 | 30,854,702 | 61,937,414 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 310,127,904 | 704,672,368 |
| 負債の部合計 | 310,127,904 | 704,672,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,111,338,901 | 56,884,193,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,138,289,647 | -14,007,648,961 |
| 元本等合計 | 24,973,049,254 | 42,876,544,092 |
| 純資産の部合計 | 24,973,049,254 | 42,876,544,092 |
| 負債・純資産合計 | 25,283,177,158 | 43,581,216,460 |
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