三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 116,418,633 | 72,515,279 |
| 金銭信託 | 92,680 | 797,074 |
| コール・ローン | 1,282,653,626 | 259,035,631 |
| 投資証券 | 8,754,800,553 | 5,688,746,217 |
| 親投資信託受益証券 | 74,139,487,020 | 49,122,116,417 |
| 未収入金 | － | 1,000,000,000 |
| 未収配当金 | 27,213,592 | 31,229,395 |
| 未収利息 | 351 | 70 |
| 流動資産計 | 84,320,666,455 | 56,174,440,083 |
| 資産の部合計 | 84,320,666,455 | 56,174,440,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,001,183,523 | 917,691,515 |
| 未払解約金 | 79,846,646 | 120,071,367 |
| 未払受託者報酬 | 6,361,574 | 4,442,927 |
| 未払委託者報酬 | 119,279,493 | 83,304,897 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 1,206,725,236 | 1,125,564,706 |
| 負債の部合計 | 1,206,725,236 | 1,125,564,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,242,613,732 | 101,965,723,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,128,672,513 | -46,916,848,617 |
| 元本等合計 | 83,113,941,219 | 55,048,875,377 |
| 純資産の部合計 | 83,113,941,219 | 55,048,875,377 |
| 負債・純資産合計 | 84,320,666,455 | 56,174,440,083 |
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