三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月18日 | 2018年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,498,652 | 30,378,829 |
| 金銭信託 | 757,109 | 923,307 |
| コール・ローン | 1,048,416,176 | 1,511,459,055 |
| 投資証券 | 4,102,042,538 | 3,479,267,725 |
| 親投資信託受益証券 | 47,485,886,544 | 43,969,148,192 |
| 未収配当金 | 976,310 | 12,095,210 |
| 流動資産計 | 52,689,577,329 | 49,003,272,318 |
| 資産の部合計 | 52,689,577,329 | 49,003,272,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 585,150,666 | 303,156,741 |
| 未払解約金 | 170,204,626 | 140,351,960 |
| 未払受託者報酬 | 3,783,378 | 3,468,572 |
| 未払委託者報酬 | 70,938,325 | 65,035,677 |
| 未払利息 | 2,728 | 4,348 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 830,133,723 | 512,071,298 |
| 負債の部合計 | 830,133,723 | 512,071,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,525,111,151 | 101,052,247,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,665,667,545 | -52,561,046,239 |
| 元本等合計 | 51,859,443,606 | 48,491,201,020 |
| 純資産の部合計 | 51,859,443,606 | 48,491,201,020 |
| 負債・純資産合計 | 52,689,577,329 | 49,003,272,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
