三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,067,781 | 8,509,178 |
| 金銭信託 | 914,086,336 | 308,957 |
| コール・ローン | － | 762,338,990 |
| 投資証券 | 2,660,248,812 | 1,854,256,790 |
| 親投資信託受益証券 | 32,500,000,993 | 25,787,253,325 |
| 未収配当金 | 1,763,423 | 1,747,834 |
| 流動資産計 | 36,111,167,345 | 28,414,415,074 |
| 資産の部合計 | 36,111,167,345 | 28,414,415,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 155,207,238 | 148,940,580 |
| 未払解約金 | 214,840,738 | 32,871,513 |
| 未払受託者報酬 | 2,815,778 | 2,152,613 |
| 未払委託者報酬 | 52,795,860 | 40,361,491 |
| 未払利息 | － | 2,193 |
| その他未払費用 | 61,054 | 55,000 |
| 流動負債計 | 425,720,668 | 224,383,390 |
| 負債の部合計 | 425,720,668 | 224,383,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,603,619,490 | 74,470,290,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,918,172,813 | -46,280,258,453 |
| 元本等合計 | 35,685,446,677 | 28,190,031,684 |
| 純資産の部合計 | 35,685,446,677 | 28,190,031,684 |
| 負債・純資産合計 | 36,111,167,345 | 28,414,415,074 |
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