負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		112,785,187
負債純資産合計		131,812,323

(2)中間損益計算書

2021/04/15 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 7月20日現在)	(2021年 1月18日現在)
純資産合計	26,071,520,774	27,252,608,136
負債純資産合計	26,158,744,800	27,253,909,769

注記表

2021/04/15 9:19