三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/20-2023/01/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 409,063,257 | 22,320,917 |
| 金銭信託 | 59,290,063 | 98,110,401 |
| コール・ローン | 258,091,738 | 333,842,447 |
| 投資証券 | 1,327,902,524 | 1,051,589,583 |
| 親投資信託受益証券 | 19,972,964,361 | 19,646,222,413 |
| 未収配当金 | 7,529,742 | 1,817,494 |
| 流動資産計 | 22,034,841,685 | 21,153,903,255 |
| 資産の部合計 | 22,034,841,685 | 21,153,903,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,676,531 | 40,523,281 |
| 未払解約金 | 33,913,433 | 35,073,507 |
| 未払受託者報酬 | 1,533,622 | 1,471,044 |
| 未払委託者報酬 | 28,755,530 | 27,582,246 |
| その他未払費用 | 58,929 | 57,715 |
| 流動負債計 | 106,938,045 | 104,707,793 |
| 負債の部合計 | 106,938,045 | 104,707,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,676,531,855 | 40,523,281,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,748,628,215 | -19,474,086,416 |
| （分配準備積立金） | 2,414,571,310 | 2,355,404,578 |
| 元本等合計 | 21,927,903,640 | 21,049,195,462 |
| 純資産の部合計 | 21,927,903,640 | 21,049,195,462 |
| 負債・純資産合計 | 22,034,841,685 | 21,153,903,255 |
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