ダイワ日本好配当株ファンドの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年7月15日: 1706億8502万
2009年1月15日 -38.54%: 1049億1088万
2009年7月15日 -8%: 965億1517万
2010年1月15日 -9.28%: 875億5703万
2010年7月15日 -20.02%: 700億2928万
2011年1月17日 -3.43%: 676億2858万
2011年7月15日 -16.39%: 565億4375万
2012年1月16日 -24.53%: 426億7321万
2012年7月17日 -5.42%: 403億6020万
2013年1月15日 +15.83%: 467億4855万
2013年7月16日 +14.14%: 533億5650万
2014年1月15日 +3.78%: 553億7218万
2014年7月15日 -6.21%: 519億3320万
2015年1月15日 +0.44%: 521億6083万
2015年7月15日 +5.09%: 548億1493万
2016年1月15日 -17.24%: 453億6539万
2016年7月15日 -8.87%: 413億3978万
2017年1月16日 +3.09%: 426億1558万
2017年7月18日 -3.92%: 409億4627万
2018年1月15日 +3.28%: 422億9040万
2018年7月17日 -16.05%: 355億402万
2019年1月15日 -17.56%: 292億6924万
2019年7月16日 -2.61%: 285億663万
2020年1月15日 +2.9%: 293億3296万
2020年7月15日 -18.65%: 238億6199万
2021年1月15日 +8.28%: 258億3839万
2021年7月15日 +4.02%: 268億7704万
2022年1月17日 +1.46%: 272億6847万
2022年7月15日 -8.64%: 249億1351万
2023年1月16日 -0.37%: 248億2021万
2023年7月18日 +22.72%: 304億5867万
2024年1月15日 +12.64%: 343億991万
2024年7月16日 +7.01%: 367億1658万
2025年1月15日 -8.99%: 334億1651万
2025年7月15日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/04/08 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/04/08 9:00