ダイワ日本好配当株ファンドの未払解約金の推移 - 通期

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2026年1月15日現在 金 額 (円)	2026年7月15日現在 金 額 (円)
未払金		203,803,347	415,316,570
未払解約金		29,500,000	33,360,000
流動負債合計		265,948,347	459,581,570

e border="0" style="border-collapse:collapse">2026年1月15日現在 金 額 (円)2026年7月15日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン5,364,510,0494,074,491,401株式53,967,293,93061,323,090,250未収入金1,414,775,432252,307,520未収配当金74,917,45087,207,700差入委託証拠金292,503,595118,084,553流動資産合計61,114,000,45665,855,181,424資産合計61,114,000,45665,855,181,424負債の部流動負債前受金32,645,00010,905,000未払金203,803,347415,316,570未払解約金29,500,00033,360,000流動負債合計265,948,347459,581,570負債合計265,948,347459,581,570純資産の部元本等元本※113,298,757,61512,496,621,661剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)47,549,294,49452,898,978,193元本等合計60,848,052,10965,395,599,854純資産合計60,848,052,10965,395,599,854負債純資産合計61,114,000,45665,855,181,424注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/10/08 9:00