有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.35%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。

	委託会社	販売会社	受託会社
300億円未満の場合	年率0.62%	年率0.55%	年率0.08%
	(税抜)	(税抜)	(税抜)
300億円以上 700億円未満の場合	年率0.585%	年率0.585%	年率0.08%
	(税抜)	(税抜)	(税抜)
700億円以上1,500億円未満の場合	年率0.54%	年率0.64%	年率0.07%
	(税抜)	(税抜)	(税抜)
1,500億円以上2,000億円未満の場合	年率0.5%	年率0.69%	年率0.06%
	(税抜)	(税抜)	(税抜)
2,000億円以上の場合	年率0.46%	年率0.74%	年率0.05%
	(税抜)	(税抜)	(税抜)

※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。