アジアファンド・オブ・ファンズ連動型投信の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期計算期間(自 平成26年 7月16日至 平成27年 7月15日)	第11期計算期間(自 平成27年 7月16日至 平成28年 7月15日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	559,311	603,630
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,288,766	38,875,885
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,288,766	38,875,885
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2016/09/29 9:09