アジアファンド・オブ・ファンズ連動型投信の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期計算期間(自 平成26年 7月16日至 平成27年 7月15日)	第11期計算期間(自 平成27年 7月16日至 平成28年 7月15日)
経常利益又は経常損失(△)	284,701,691	△143,752,242
当期純利益又は当期純損失(△)	284,701,691	△143,752,242
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,716,978	△5,065,545

2016/09/29 9:09

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
特別損失合計	249,548	-
税引前当期純利益	1,736,799	2,600,528
法人税、住民税及び事業税	616,760	839,827
法人税等合計	633,008	879,993
当期純利益	1,103,790	1,720,534

2016/09/29 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△352,443
当期純利益			1,103,790
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	768,183	768,183	768,183

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/09/29 9:09