有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

【提出】
2014/09/19 9:33
【資料】
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【項目】
46項目
(平成26年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額(円)3,669,596,985
Ⅱ 負債総額(円)46,882,738
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)3,622,714,247
Ⅳ 発行済口数(口)3,311,466,722
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)1.0940

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