有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
(平成26年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,669,596,985 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 46,882,738 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,622,714,247 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 3,311,466,722 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0940 |
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