有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

① 【純資産の推移】※
平成26年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成18年7月18日	10,744 (10,552)	10,744 (10,552)	1.0385 (1.0199)	1.0385 (1.0199)
2期	平成19年7月17日	10,100	10,100	1.1285	1.1285
3期	平成20年7月15日	8,420	8,420	1.0638	1.0638
4期	平成21年7月15日	6,780	6,780	0.9941	0.9941
5期	平成22年7月15日	6,190	6,190	0.9879	0.9879
6期	平成23年7月15日	5,651	5,651	1.0125	1.0125
7期	平成24年7月17日	4,527	4,527	0.9685	0.9685
8期	平成25年7月16日	4,286	4,286	1.0594	1.0594
9期	平成26年7月15日	3,662	3,662	1.0924	1.0924
	平成25年7月末日	4,196	―	1.0546	―
	平成25年8月末日	4,137	―	1.0593	―
	平成25年9月末日	4,090	―	1.0590	―
	平成25年10月末日	4,055	―	1.0665	―
	平成25年11月末日	3,996	―	1.0756	―
	平成25年12月末日	3,917	―	1.0809	―
	平成26年1月末日	3,862	―	1.0870	―
	平成26年2月末日	3,801	―	1.0884	―
	平成26年3月末日	3,791	―	1.0937	―
	平成26年4月末日	3,717	―	1.0826	―
	平成26年5月末日	3,667	―	1.0774	―
	平成26年6月末日	3,625	―	1.0814	―
	平成26年7月31日	3,622	―	1.0940	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。