有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.134%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りです。

委託会社	販売会社	受託会社
0.40%	0.60%	0.05%

※ フルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが受け取る投資顧問報酬の額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.05%の率を乗じて計算される金額とし、委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支払われます。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。