半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1) 【中間貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 9 期計算期間 (平成26年7月15日現在) | 第 10 期中間計算期間 (平成27年1月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 51,601,172 | 60,624,064 | |
| 社債券 | 3,631,639,200 | 3,478,547,800 | |
| 未収利息 | 70 | 84 | |
| その他未収収益 | ― | 2,377,868 | |
| 流動資産合計 | 3,683,240,442 | 3,541,549,816 | |
| 資産合計 | 3,683,240,442 | 3,541,549,816 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 990,876 | 972,458 | |
| 未払委託者報酬 | 19,817,290 | 19,449,026 | |
| その他未払費用 | 59,388 | 91,766 | |
| 流動負債合計 | 20,867,554 | 20,513,250 | |
| 負債合計 | 20,867,554 | 20,513,250 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,352,626,981 | 3,120,247,346 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 309,745,907 | 400,789,220 | |
| 元本等合計 | 3,662,372,888 | 3,521,036,566 | |
| 純資産合計 | 3,662,372,888 | 3,521,036,566 | |
| 負債純資産合計 | 3,683,240,442 | 3,541,549,816 |
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