たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)で絞込み

個別

2013年7月25日: 7360万
2014年1月27日 -45.56%: 4007万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16特定期間自平成25年 1月26日至平成25年 7月25日	第17特定期間自平成25年 7月26日至平成26年 1月27日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	479,507,795	280,441,357
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,605,780	40,070,590
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,605,780	40,070,590
分配金	138,402,144	119,014,460

2014/04/25 9:02

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