剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19特定期間自平成26年 7月26日至 平成27年 1月26日	第20特定期間自平成27年 1月27日至 平成27年 7月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,395,018	△1,520,110
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△823,344,154	△447,866,960
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,579,349	41,951,789
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,579,349	41,951,789
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,593,625	3,550,590
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,593,625	3,550,590
分配金	93,574,739	81,849,772
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△447,866,960	△257,721,068

2015/10/27 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

	(イ)	配当金の総額	350,000千円
	(ロ)	配当の原資	利益剰余金
	(ハ)	1株当たり配当額	145.83円

第34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2015/10/27 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/27 9:00

#4 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(平成27年1月26日)	(平成27年7月27日)
元本	7,030,035,086	6,121,392,474
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,854,348,291	8,545,088,653

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/27 9:00