剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26特定期間自 平成30年 1月26日至 平成30年 7月25日	第27特定期間自 平成30年7月26日至 平成31年 1月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	643,423	654,802
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△295,217,493	△423,738,003
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,123,956	29,642,458
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,123,956	29,642,458
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,967,568	6,898,921
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,967,568	6,898,921
分配金	52,627,095	49,728,129
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△423,738,003	△591,900,589

2019/04/25 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△5,954,687
	当期純利益			1,585,357

第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)

2019/04/25 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体制としております。また、特定金銭信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引によりヘッジしております。未払手数料は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりますが、手許流動性を維持することにより管理しております。
当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理基本規程を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シードマネーガイドライン」及び「資本剰余金及び営業キャッシュに係る投資ガイドライン」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2019/04/25 9:05