たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2020年4月27日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月26日至 2019年7月25日	自 2019年7月26日至 2020年1月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	168,644,031	197,004,531
営業収益合計	168,644,031	197,004,531
営業費用
支払利息	6,887	5,897
受託者報酬	812,927	818,639
委託者報酬	11,613,143	11,694,750
その他費用	835,035	829,270
営業費用合計	13,267,992	13,348,556
営業利益又は営業損失（△）	155,376,039	183,655,975
経常利益又は経常損失（△）	155,376,039	183,655,975
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	155,376,039	183,655,975
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,017,157	2,431,697
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-465,942,185	-300,089,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,634,978	33,369,951
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,634,978	33,369,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,517,469	3,377,302
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,517,469	3,377,302
分配金	47,517,987	45,364,238