たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)

第38期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/26-2024/07/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/26-2024/07/25)で絞込み

個別

2024年1月25日: 762万
2024年7月25日 -0.34%: 759万

個別

2024年1月25日: 762万
2024年7月25日 -0.34%: 759万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(2024年 1月25日)	(2024年 7月25日)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	3,420,695

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/10/25 9:07

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