有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第14特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	80,387,459	707,173,587	9,126,246,175
第15特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	209,987,676	862,958,376	8,473,275,475
第16特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	239,254,135	1,535,821,447	7,176,708,163
第17特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	173,334,553	1,130,200,546	6,219,842,170
第18特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	111,024,849	805,707,585	5,525,159,434
第19特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	124,443,898	718,483,209	4,931,120,123
第20特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	59,782,557	675,706,578	4,315,196,102
第21特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	25,147,526	281,931,874	4,058,411,754
第22特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	22,118,295	169,161,759	3,911,368,290
第23特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	35,355,287	281,060,105	3,665,663,472
第24特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	22,160,106	430,956,600	3,256,866,978
第25特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	33,534,040	284,308,886	3,006,092,132
第26特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	52,386,415	219,591,170	2,838,887,377
第27特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	41,222,563	166,616,903	2,713,493,037
第28特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	46,839,763	151,719,273	2,608,613,527
第29特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	19,562,639	190,810,123	2,437,366,043
第30特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	43,526,148	98,504,021	2,382,388,170
第31特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	42,259,741	148,178,572	2,276,469,339
第32特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	34,441,317	136,228,313	2,174,682,343
第33特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	17,615,611	168,774,983	2,023,522,971

(注)全て本邦内におけるものです。
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
投資状況
2022年1月末日現在
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	604,553,500	9.69
	アメリカ	1,230,644,582	19.73
	カナダ	481,730,014	7.72
	ドイツ	219,601,732	3.52
	イタリア	255,532,609	4.09
	フランス	311,998,624	5.00
	オランダ	234,450,960	3.76
	スペイン	72,274,508	1.15
	ベルギー	32,656,071	0.52
	オーストリア	58,355,859	0.93
	フィンランド	410,132,036	6.57
	アイルランド	8,648,072	0.13
	ポルトガル	92,101,097	1.47
	イギリス	706,883,493	11.33
	スイス	187,179,287	3.00
	スウェーデン	269,176,247	4.31
	ノルウェー	178,197,080	2.85
	デンマーク	14,582,878	0.23
	ケイマン	14,656,346	0.23
	オーストラリア	327,315,962	5.24
	バミューダ	31,204,768	0.50
	ニュージーランド	115,968,860	1.85
	香港	84,098,585	1.34
	シンガポール	80,657,400	1.29
	小計	6,022,600,570	96.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	212,355,429	3.40
合計(純資産総額)		6,234,955,999	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	178,716,993	2.86

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
2022年1月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,900	5,874.74	140,406,324	6,271.85	149,897,339	2.40
2	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,300	13,698.11	127,392,427	15,921.48	148,069,809	2.37
3	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	81,048	1,544.56	125,184,289	1,689.54	136,934,032	2.19
4	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,192	2,382.06	119,560,813	2,569.89	128,988,381	2.06
5	アメリカ	株式	AT&T	電気通信サービス	40,916	2,824.81	115,580,204	2,910.24	119,075,478	1.90
6	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	43,500	2,606.00	113,361,000	2,574.00	111,969,000	1.79
7	ドイツ	株式	FREENET AG	電気通信サービス	34,777	2,977.19	103,537,820	3,113.57	108,280,693	1.73
8	アメリカ	株式	KELLOGG	食品・飲料・タバコ	14,000	7,295.80	102,141,311	7,533.61	105,470,601	1.69
9	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	17,100	5,886.08	100,652,116	6,008.16	102,739,693	1.64
10	オランダ	株式	FLOW TRADERS	各種金融	20,120	3,908.69	78,642,859	4,397.59	88,479,688	1.41
11	アメリカ	株式	GENERAL MILLS	食品・飲料・タバコ	10,600	7,307.35	77,457,931	8,009.22	84,897,808	1.36
12	スウェーデン	株式	CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB	不動産	27,663	3,008.59	83,226,681	3,030.62	83,836,152	1.34
13	オーストラリア	株式	METCASH LTD	食品・生活必需品小売り	255,354	332.81	84,985,284	323.11	82,509,984	1.32
14	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,100	8,091.32	81,722,338	7,949.19	80,286,904	1.28
15	フィンランド	株式	KESKO OYJ-B SHS	食品・生活必需品小売り	22,213	3,572.88	79,364,566	3,526.57	78,335,713	1.25
16	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	230,113	333.88	76,831,693	327.08	75,267,247	1.20
17	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	209,215	328.77	68,784,578	319.88	66,925,535	1.07
18	フィンランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	49,024	1,349.09	66,137,926	1,340.28	65,705,887	1.05
19	ノルウェー	株式	EUROPRIS ASA	小売	77,950	798.58	62,249,583	823.03	64,155,695	1.02
20	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	100,787	648.18	65,329,032	630.94	63,591,420	1.01
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	18,800	3,156.00	59,332,800	3,328.00	62,566,400	1.00
22	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	45,284	1,277.20	57,837,077	1,347.32	61,012,378	0.97
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,500	6,461.28	61,382,223	6,419.61	60,986,375	0.97
24	日本	株式	キヤノン	電気機器	22,100	2,641.81	58,384,011	2,708.50	59,857,850	0.96
25	フィンランド	株式	ORION OYJ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,919	4,699.94	60,718,651	4,620.18	59,688,113	0.95
26	カナダ	株式	CAPITAL POWER CORP	公益事業	17,000	3,613.58	61,430,908	3,506.87	59,616,882	0.95
27	オーストリア	株式	OESTERREICHISCHE POST AG	運輸	12,079	4,760.41	57,501,113	4,831.18	58,355,859	0.93
28	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	食品・生活必需品小売り	15,187	3,927.98	59,654,381	3,698.97	56,176,333	0.90
29	スイス	株式	NOVARTIS 'R'	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,610	9,492.20	53,251,242	9,841.88	55,212,947	0.88
30	日本	株式	積水ハウス	建設業	23,700	2,367.50	56,109,750	2,314.50	54,853,650	0.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.77
		医薬品	1.00
		非鉄金属	0.46
		電気機器	0.96
		輸送用機器	0.73
		情報・通信業	0.14
		卸売業	1.19
		小売業	0.44
		銀行業	1.79
		サービス業	0.17
	外国	素材	3.97
		資本財	2.36
		商業・専門サービス	0.85
		運輸	1.45
		自動車・自動車部品	0.44
		耐久消費財・アパレル	0.14
		メディア・娯楽	1.23
		小売	2.81
		食品・生活必需品小売り	5.93
		食品・飲料・タバコ	5.49
		家庭用品・パーソナル用品	0.40
		ヘルスケア機器・サービス	0.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.78
		銀行	8.01
		各種金融	5.40
		保険	7.63
		不動産	2.34
		ソフトウェア・サービス	1.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.58
		電気通信サービス	14.54
		公益事業	9.21
合計			96.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

種類	地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	7	米ドル	1,626,037.67	187,709,789	1,548,137.5	178,716,993	2.86

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。